Ahmed Elmadani — Smart Accounting Tools
مطابقة كشف الحساب البنكي · Bank Reconciliation
أدوات Excel
مطابقة كشف الحساب البنكي
طابق الرصيد البنكي بالرصيد الدفتري ببنود تسوية قابلة للتعديل.
أدخل كل بند تسوية بقيمته الموقّعة (موجب للإضافة، سالب للخصم). الهدف أن يتساوى الرصيدان المعدّلان بعد التسوية.
جانب البنك
تسويات البنك (ودائع في الطريق +، شيكات معلقة -)
البيانالقيمة (± )
الرصيد البنكي المعدّل150,000.00 ر.س.
جانب الدفاتر
تسويات الدفاتر (تحصيلات +، رسوم بنكية -، شيكات مرتجعة -)
البيانالقيمة (± )
الرصيد الدفتري المعدّل148,500.00 ر.س.
الرصيدان غير متطابقين — راجع البنود
الفرق: 1,500.00 ر.س.